Differenzbetrag Bank

[Nicole01]

Hallo,

bin gerade fürchterlich am routieren mit unserer Buchhaltung. Wir haben unser kleines Unternehmen vor ein paar Monaten gegründet und bisher lief die monatliche Buchhaltungsroutine bestens ab.

Nun habe ich einen Differenzbetrag zwischen Kontoauszug Monatsende und dem im Buchhaltungsprogramm ausgewiesenen Bankbestand. Mir fehlen 38 € und ich bin im Moment nicht in der Lage, diesen Betrag zu finden. Ich habe alle Bankein- und /ausgänge akribisch kontrolliert und diese Beträge und Anzahl der Buchungen stimmen überein. Auch ist der Bankbestand vom Ende des letzten Monats korrekt.

Kann ich den Differenzbetrag noch wo anders suchen als im Konto "Bank" oder "Journal"?

Meiner Meinung nach habe ich alles nachkontrolliert, bin aber nicht unbedingt "der Buchhaltungsprofi"

Wäre nett, wenn jemand einen Tip für mich hätte.

Danke im Voraus und viele Grüße
Nicole

[Sven]

Kann ich den Differenzbetrag noch wo anders suchen als im Konto "Bank" oder "Journal"?

???? nein, da musst du was übersehen haben. Vermutlich hast du auf ein Automatikkonto gebucht und das Programm hat zusätzlich zu dem Betrag noch die USt bzw. VSt gebucht.

Gruß
Sven

[MaWeSol]

Zitat von Poloatze

Vermutlich hast du auf ein Automatikkonto gebucht und das Programm hat zusätzlich zu dem Betrag noch die USt bzw. VSt gebucht.

Eigentlich sollten die Programme bei Buchungen auf Geldkonten immer Bruttobuchungen vornehmen. Was für ein Programm benutzt du denn?

Vorschlag zur Vorgehensweise:

1. Bestand per 01. des Monats prüfen (Kontoauszug und Programm)
2. Buchungen kontrollieren (gebuchte Beträge, Soll- und Haben)

Da bei Dir der Anfangsbestand stimmt, würde ich (da es sich um einen glatten Betrag handelt) vermuten, dass einmal Soll und Haben vertauscht wurde. Dies würde auch erklären, warum du alle richtigen Beträge findest.